Verschillenanalyse Bestuur en middelen | Begroting 2016 na wijziging | Rekening | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Vorming voorziening Non activiteits regeling (NAR) | - | 8.735 | -8.735 | ||
Overige kleine verschillen. | 28.453 | 27.809 | 644 | ||
Totaal lasten | 28.453 | 36.544 | -8.091 | ||
Baten | |||||
Bijdrage derden ivm opvang vluchtelingen, niet begroot | - | 228 | -228 | ||
Vitens, hogere dividenduitkering 2016. | 800 | 1.095 | -295 | ||
Overige kleine verschillen | 4.226 | 4.701 | -475 | ||
Totaal baten | 5.026 | 6.024 | -998 | ||
TOTAAL | 23.427 | 30.520 | -7.093 |
Reserves Bestuur en middelen | Begroting 2016 | Rekening 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | |
Res. Fonds Ontwikkeling Provincie Utrecht | 350 | - | 350 | - |
Res. Frictiekosten Personeel en Veranderopgave | 1.275 | 1.385 | 1.275 | 4.747 |
Res. Huisvesting | 4.402 | 4.766 | 4.710 | 4.743 |
Res. ICT | 1.186 | 1.263 | 1.186 | 786 |
Res. Projecten: Presto / ERP | 250 | 808 | 285 | 440 |
Res. Projecten: Hart van de Heuvelrug | - | 618 | - | 5 |
Res. Projecten: Utrecht 2040 | - | 12 | 93 | 58 |
Totaal | 7.463 | 8.852 | 7.899 | 10.779 |
Toelichting Stortingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reserve Fonds Ontwikkeling Provincie Utrecht | |||||
Reserve projecten: Presto/ERP | |||||
Reserve frictiekosten Personeel en veranderopgave | |||||
Reserve Huisvesting | |||||
Toelichting Onttrekkingen | |||||
Reserve projecten: Presto/ERP | |||||
Reserve projecten: Hart van de Heuvelrug | |||||
Reserve frictiekosten | |||||
Reserve Huisvesting | |||||
Reserve ICT |