Jaarrekening2016

Lasten

Regiotaxi U-OV en Streek
De lasten zijn € 0,47 mln. hoger doordat de afrekening 2016 in deze cijfers zijn opgenomen. Voorgaand jaar drukte dit bedrag in het nieuwe jaar.

Subsidies Wegen en Verkeer
Een aantal projecten uit het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) van voormalig BRU voor projecten Wegen en Verkeer worden door langere planningsvoorbereiding van de subsidieaanvragen door de gemeenten, doorgeschoven naar 2017.

Beleid OV algemeen
De lagere lasten worden onder andere veroorzaakt door een lagere inzet van adviesbudgetten.

Projecten Brede Doeluitkering (BDU)
De lagere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt doordat de gemeenten de door hun uitgevoerde Beter Benutten-1 projecten nog niet bij ons in rekening hebben gebracht.

Diverse uitvoeringsprojecten Grote Wegenwerken (GWW)
De voornaamste oorzaken zijn:
- Bij het project N237 Verdiepte ligging Soesterberg dat in 2016 is opgeleverd, is er sprake van lagere uitgaven (ca € 2,3 mln.) dan voorzien, aangezien de finale eindafrekening van het project met de aannemer is verschoven naar 2017.
- Bij het project Voorpoort was de raming om € 4,2 uit te geven als bijdrage aan de gemeente Veenendaal. De bijdrage wordt echter pas in 2017 aangevraagd en uitgekeerd.
- Overige verschillen bij de 80 projecten € 1,5 mln.

Mobiliteitsmanagement RVM
De lagere uitgaven zijn het gevolg van vertraging in de uitvoering bij het project Bermdrips door RWS, project Proof of Concept door gemeente Utrecht project Ketenbeheer bij de provincie en alle aangesloten partners, zoals RWS, GU, A'frt.

Overige kleine verschillen

BDU 2016 OV (ex BRU)
De taken van voormalig BRU, nu uitgevoerd door afdeling OV, worden jaarlijks gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering (BDU), onderdeel van het Provinciefonds. De BDU 2016 bedraagt ca € 98 mln. De hogere baten van € 87 mln. betreft de inzet van de niet bestede BDU middelen van voor 2016. Deze niet bestede BDU middelen zijn conform landelijke richtlijnen ingezet voor uitgaven van OV, zoals concessiekosten en subsidies Infrastructurele middelen OV. Dit was niet geraamd in de baten van de begroting 2016, wel als onttrekking van de bestemmingsreserve Rijksbijdrage BDU (BRU), zie toelichting bij mutaties reserves.

Inkomsten Regiotram
De lagere inkomsten betreft voornamelijk lagere opbrengst van verhuur gebouw als gevolg van minder verhuur van m2 en verschuivingen.

Beheer en onderhoud Vaarwegen
Als gevolg van de vaststelling van de Nota Kapitaalgoederen beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen op 15 december 2016 is de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen opgeheven. Het positieve saldo is via de exploitatie in de bestemmingsreserve Beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen gestort. Dit verklaart deze ongeraamde baten.

Diverse uitvoeringsprojecten Grote Wegenwerken (GWW)
Lagere baten bij twee projecten:
- Project N237 Verdiepte ligging Soesterberg - € 2,2 mln.: door lagere uitgaven is er ook minder onttrokken uit de projectenreserve.
- Project BRAVO 6a € 2,9 mln.: door verrekening van de kosten met gemeente Woerden over de totale doorlooptijd van het project zijn de baten bij dit project hoger uitgevallen. Deze verrekeningen waren bij de Najaarsrapportage 2016 nog niet inzichtelijk.

Stationsgebied Driebergen-Zeist
De baten waren hoger dan geraamd omdat een deel van de aankoop van de percelen van Lisman in rekening bij ProRail werden gebracht, terwijl dit vergeten was bij de raming.

BDU OV Concessies Streek
Hogere uitgaven worden gecompenseerd door hogere onttrekking uit de vooruitontvangen uitkeringen op de balans.

Res. Mobiliteitsprogramma

Res. VERDER

Res. Gladheidsbestrijding

Res. Projecten: Op de fiets

Res. Projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist

Reserve Beheer en Onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen
Op 15 december 2016 hebben PS besloten om de voorziening Beheer en onderhoud wegen en de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen op te heffen en de saldi te storten in de bestemmingsreserve Beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen. Deze stortingen zijn destijds niet meegenomen in de begroting van 2016.

Reserve Rijksmiddelen BDU (BRU)
Op 31 oktober 2016 heeft Provinciale Staten als onderdeel van de besluitvorming over de Najaarsnota 2016 de reserve Rijksbijdrage BDU (BRU) ingesteld. Doel is het inzichtelijk houden van de voormalige niet bestede BDU inkomsten ten behoeve de uitvoering van de gemaakte afspraken tussen de provincie en voormalig BRU. Dit betekent dat het saldo van de lasten en baten van de taken voormalig BRU (o.a. Concessiekosten bus/tram, Regiotram en RUVV), verrekend worden met de nieuwe bestemmingsreserve. De storting betreft voornamelijk de niet ingezette BDU bijdrage uit het Provinciefonds 2016 voor Concessiekosten 2016. Reden is dat de niet bestede BDU middelen van voor 2016 zijn ingezet voor de concessiekosten 2016.

Reserve Rijksbijdrage BDU (BRU)
De bestemmingsreserve is ingesteld bij de Najaarsnota 2016 (zie toelichting Stortingen). De onttrekking uit de bestemmingsreserve heeft betrekking op de uitgaven voor subsidies Wegen en Verkeer en subsidies Infrastructurele maatregelen OV.

Reserve: Gladheidsbestrijding
Als gevolg van het relatief milde winterseizoen van 2016 zijn de uitgaven voor gladheidsbestrijding lager dan begroot.

Reserve projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist
Er is sprake van een hogere onttrekking uit de reserve projecten Stationsgebied Driebergen-Zeist, Zie hiervoor de toelichting bij de verschillenanalyse onder de lasten bij het kopje Stationsgebied Driebergen-Zeist.